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做好19年财务决算
发布时间:2019年12月24日    来源:公司

    为全面做好2019年度财务决算管理及报表编制工作,结合集团公司和十院相关管理要求,财务管理部研究了相关工作要求:

一是强化工作组织与协同。财务管理部早准备、早筹划、早行动,担负起牵头组织的责任,并要求各相关业务部门要按照职责分工积极配合,建立高效协同的工作机制,结合以往经验,确定工作重点,认真做好任务分解和时间进度安排,充分调动各方面力量,保障决算工作有序开展

二是全面资产盘点,夯实资产质量财务管理部在近期将公司的应收款项进行全面清查、函证和催收,降低坏账损失风险;对存货进行全面盘点,及时处理盘盈盘亏,积极清理低效无效存货;要规范资金管理,做好银行存款对账、票据保管和流转的登记、库存现金盘点等清查工作;要对固定资产、无形资产、在建工程等非流动资产进行全面核实,确保账实相符和账账相符,特别是要对符合条件的在建工程及时转固;要对政府补助严格按照项目实施情况,区分与资产相关或与收益相关进行确认清理。

三是强化重大事项管理,全面掌握对年度经营成果有重大影响的财务事项,及时报备收入确认、成本结转、重大资产减值、商誉减值等审计调整项。其中,对于重大事项的财务处理结果要在12月份快报前取得审计机构的意见,避免在决算中出现重大调整,对于与审计机构存在重大分歧的事项,应及时逐级报告。

四是严格数据审核,落实责任部门和责任人,利用久其审核与查询功能全方位地进行数据审核;要突出重点,加强对各类考核指标以及对外股权投资、科技人员人数、薪酬、专利、带息负债、劳动生产总值、党建工作经费等各类易错指标审核,做好财务决算报表、国资委监管报表等各项监管报表之间数据勾稽关系审核有效保证决算数据的准确性与完整性。

五是要加强财务报表附注和附报文档的编制与审核工作,围绕决算数据对财务状况、经营成果深入开展分析,避免出现“就数论数”,提高财务情况说明书、财务决算专项说明等附报文档的有用性。

为了能够完成本年度财务决算工作,财务管理部所有成员都能够及时认真做好相关工作,积极面对各种困难和挑战。

 

                           (财务管理部  宋泽伟)

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